صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۱۸,۲۴۸ | ۳۷.۸۴ % | ۱۶۴,۰۵۵ | ۵۲.۵ % | ۱۹,۸۶۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۷۸ % | ۷,۸۹۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۱۱,۳۸۶ | ۳۵.۹۳ % | ۱۳۴,۵۰۵ | ۴۳.۳۹ % | ۱۹,۹۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۶۹۴ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۱۱,۳۸۶ | ۳۵.۹۳ % | ۱۳۴,۵۰۵ | ۴۳.۳۸ % | ۱۹,۹۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۷۰۱ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۱۱,۳۸۶ | ۳۵.۹۳ % | ۱۳۴,۵۰۵ | ۴۳.۳۸ % | ۱۹,۹۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۷۰۷ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۱۰,۳۱۸ | ۳۵.۲۳ % | ۱۷۲,۳۰۱ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۲ % | ۲۷,۰۳۳ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۰۵,۴۳۵ | ۳۴.۰۵ % | ۱۸۹,۲۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۴ | ۰.۷۶ % | ۱۲,۵۴۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۰۴,۷۰۴ | ۳۴.۲۶ % | ۱۸۴,۸۵۸ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۱ | ۱.۲۹ % | ۱۲,۱۴۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۰۱,۸۴۴ | ۳۳.۴۸ % | ۱۸۹,۴۸۲ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۹ | ۱.۸۵ % | ۷,۲۳۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۰۰,۱۶۰ | ۳۴.۰۲ % | ۱۷۴,۳۴۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۹ | ۱.۹۱ % | ۱۴,۲۶۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۰۰,۱۶۰ | ۳۴.۰۲ % | ۱۷۴,۳۴۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۹ | ۱.۹۱ % | ۱۴,۲۷۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |