صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۱۰۰,۱۶۰ ۳۴.۰۲ % ۱۷۴,۳۴۴ ۵۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۲۹ ۱.۹۱ % ۱۴,۲۸۰ ۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۲۳۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ۹۹,۳۴۷ ۳۴.۱۷ % ۱۷۷,۹۸۸ ۶۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۹ ۰.۲۶ % ۱۲,۶۵۴ ۴.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۳۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ۹۹,۳۷۷ ۳۴.۴ % ۱۷۵,۹۷۶ ۶۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۷۷۲ ۴.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۳۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۹۷,۴۳۸ ۳۴.۳۶ % ۱۷۲,۷۳۴ ۶۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۴ % ۱۲,۹۹۱ ۴.۵۸ % ۰ ۰ %
۲۳۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ۹۳,۱۹۶ ۳۳.۵۷ % ۱۶۹,۶۲۰ ۶۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۴ % ۱۴,۳۹۴ ۵.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ ۹۴,۴۸۹ ۳۴.۶۸ % ۱۶۴,۵۳۲ ۶۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۵ % ۱۳,۰۴۱ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۳۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ ۹۴,۴۸۹ ۳۴.۶۸ % ۱۶۴,۵۳۲ ۶۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۵ % ۱۳,۰۴۴ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ۹۴,۴۸۹ ۳۴.۶۸ % ۱۶۴,۵۳۲ ۶۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۵ % ۱۳,۰۴۷ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۹۵,۰۱۷ ۳۴.۷ % ۱۶۵,۴۰۰ ۶۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۴ % ۱۲,۹۹۰ ۴.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ۹۲,۴۵۶ ۳۳.۷۹ % ۱۶۳,۱۷۸ ۵۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۴ % ۱۶,۹۰۶ ۶.۱۸ % ۰ ۰ %