صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۴۴,۵۳۸ | ۴۶.۵۹ % | ۳۱,۶۸۲ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۸ | ۱۶.۸۴ % | ۳,۲۷۷ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۴۲,۶۱۸ | ۴۲.۸۵ % | ۲۵,۲۴۸ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۲ | ۲۸.۴۸ % | ۳,۲۶۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۴۰,۸۲۹ | ۳۵.۱۲ % | ۲۱,۵۵۳ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۹ | ۴۳.۵۵ % | ۳,۲۵۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۳۹,۶۱۰ | ۳۸.۴۵ % | ۹,۴۰۰ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۶۵ | ۴۹.۲۸ % | ۳,۲۳۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۲۶,۰۴۰ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۶۵ | ۶۳.۰۸ % | ۳,۴۳۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۱ % | ۳,۵۶۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۳ % | ۳,۵۴۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۵ % | ۳,۵۱۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۷ % | ۳,۴۹۳ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۲۶,۰۸۶ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۰ | ۶۳.۶ % | ۳,۲۳۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |