صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۳۳,۷۵۸ | ۴۱.۳۲ % | ۳۳,۵۶۰ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۰ | ۱۳.۷۲ % | ۳,۱۷۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۳۳,۲۳۰ | ۴۷.۴ % | ۲۵,۳۰۱ | ۳۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸ | ۴.۱۵ % | ۸,۶۶۱ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۳۲,۴۷۳ | ۴۶.۹۲ % | ۲۲,۸۷۸ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸ | ۴.۲ % | ۱۰,۹۵۰ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۳۳,۱۳۰ | ۴۸.۵۹ % | ۲۹,۹۱۴ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۲۳ % | ۴,۹۸۵ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۳۳,۱۳۰ | ۴۸.۵۹ % | ۲۹,۹۱۴ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۲۳ % | ۴,۹۸۵ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۳۳,۱۳۰ | ۴۸.۵۹ % | ۲۹,۹۱۴ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۲۳ % | ۴,۹۸۴ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۳۳,۱۳۰ | ۴۸.۵۴ % | ۲۹,۹۱۴ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶ | ۰.۱۱ % | ۵,۱۳۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۳۲,۴۶۱ | ۴۸.۳ % | ۲۸,۹۳۴ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۱.۴۲ % | ۴,۸۵۴ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۳۱,۶۲۵ | ۴۷.۶۹ % | ۳۰,۴۰۳ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۱.۴۴ % | ۳,۳۳۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۳۱,۱۰۱ | ۴۳.۳۶ % | ۲۸,۳۹۲ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۹ | ۱۲.۴۱ % | ۳,۳۲۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |