صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۳۰,۸۵۴ | ۴۲.۰۱ % | ۲۸,۵۱۸ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴ | ۱۴.۶۳ % | ۳,۳۲۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۳۰,۸۵۴ | ۴۲.۰۲ % | ۲۸,۵۱۸ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴ | ۱۴.۶۳ % | ۳,۳۱۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۳۰,۸۵۴ | ۴۲.۰۲ % | ۲۸,۵۱۸ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴ | ۱۴.۶۳ % | ۳,۳۱۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۳۰,۸۴۵ | ۳۸.۷۸ % | ۲۰,۶۶۹ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۹ | ۳۱.۰۸ % | ۳,۳۰۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۲۹,۴۹۰ | ۳۸.۲۹ % | ۱۸,۳۷۸ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۲ | ۳۳.۵۸ % | ۳,۲۹۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۲۹,۳۳۳ | ۴۶.۰۴ % | ۵,۲۳۶ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۲ | ۴۰.۵۹ % | ۳,۲۸۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۲۹,۱۲۵ | ۴۶.۷۲ % | ۳,۹۳۰ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۱ | ۴۰.۳۸ % | ۴,۱۱۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۲۹,۸۵۶ | ۴۲.۳۷ % | ۴,۰۳۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۸۶ | ۴۶.۱ % | ۴,۰۹۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۲۹,۸۵۶ | ۴۲.۳۸ % | ۴,۰۳۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۸۶ | ۴۶.۱۱ % | ۴,۰۸۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۲۹,۸۵۶ | ۴۲.۳۹ % | ۴,۰۳۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۸۶ | ۴۶.۱۲ % | ۴,۰۶۵ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |