صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۹۶,۷۱۰ ۲۶.۷۱ % ۲۲۴,۸۳۴ ۶۲.۰۹ % ۲۳,۳۹۲ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۹ ۳.۱ % ۵,۹۴۰ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۹۱,۸۸۵ ۲۷.۸۵ % ۱۹۷,۴۶۰ ۵۹.۸۴ % ۲۳,۳۶۵ ۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۸۵ ۰.۱۸ % ۱۶,۶۸۵ ۵.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۸۸,۱۲۷ ۲۶.۹۳ % ۱۵۱,۵۴۶ ۴۶.۳ % ۲۳,۳۳۲ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۶ ۰.۸۲ % ۶۱,۶۱۸ ۱۸.۸۳ % ۰ ۰ %
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۱۰۵,۴۳۸ ۳۲.۱ % ۱۴۱,۶۰۶ ۴۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۶ ۰.۸۱ % ۷۸,۷۲۲ ۲۳.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۱۱۶,۵۵۹ ۳۵.۲۷ % ۲۰۳,۵۱۰ ۶۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۶ ۰.۸۱ % ۷,۷۴۸ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۱۱۶,۵۵۹ ۳۵.۲۷ % ۲۰۳,۵۱۰ ۶۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۶ ۰.۸۱ % ۷,۷۵۵ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۱۱۶,۵۵۹ ۳۵.۳۲ % ۲۰۳,۵۱۰ ۶۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۶ ۰.۶۶ % ۷,۷۶۳ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۱۹,۳۲۴ ۳۶.۲۱ % ۱۹۹,۰۰۲ ۶۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۵ ۰.۶۵ % ۹,۰۳۰ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۱۲۸,۱۳۹ ۳۹.۱۷ % ۱۹۰,۲۰۷ ۵۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۵ ۰.۶۶ % ۶,۶۶۷ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۲۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۱۲۳,۳۴۷ ۳۶.۴۹ % ۱۸۶,۵۹۸ ۵۵.۲ % ۱۹,۷۵۰ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۲ ۰.۷۲ % ۵,۹۱۵ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %