صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۹۶,۷۱۰ | ۲۶.۷۱ % | ۲۲۴,۸۳۴ | ۶۲.۰۹ % | ۲۳,۳۹۲ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۹ | ۳.۱ % | ۵,۹۴۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹۱,۸۸۵ | ۲۷.۸۵ % | ۱۹۷,۴۶۰ | ۵۹.۸۴ % | ۲۳,۳۶۵ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۱۸ % | ۱۶,۶۸۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۸۸,۱۲۷ | ۲۶.۹۳ % | ۱۵۱,۵۴۶ | ۴۶.۳ % | ۲۳,۳۳۲ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۲ % | ۶۱,۶۱۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۰۵,۴۳۸ | ۳۲.۱ % | ۱۴۱,۶۰۶ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۱ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۱۶,۵۵۹ | ۳۵.۲۷ % | ۲۰۳,۵۱۰ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۱ % | ۷,۷۴۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۱۶,۵۵۹ | ۳۵.۲۷ % | ۲۰۳,۵۱۰ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۱ % | ۷,۷۵۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۱۶,۵۵۹ | ۳۵.۳۲ % | ۲۰۳,۵۱۰ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶ | ۰.۶۶ % | ۷,۷۶۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۱۹,۳۲۴ | ۳۶.۲۱ % | ۱۹۹,۰۰۲ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵ | ۰.۶۵ % | ۹,۰۳۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۲۸,۱۳۹ | ۳۹.۱۷ % | ۱۹۰,۲۰۷ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵ | ۰.۶۶ % | ۶,۶۶۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۲۳,۳۴۷ | ۳۶.۴۹ % | ۱۸۶,۵۹۸ | ۵۵.۲ % | ۱۹,۷۵۰ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۷۲ % | ۵,۹۱۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |