صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۳۱,۰۰۳ | ۴۳.۴۶ % | ۳۵,۶۲۵ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۸ % | ۴,۱۵۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۳۰,۴۷۷ | ۴۲.۳۵ % | ۳۷,۱۷۴ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۸ % | ۳,۷۵۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۳۰,۵۰۴ | ۴۲.۲ % | ۳۷,۴۸۴ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۳۰,۵۰۴ | ۴۲.۲ % | ۳۷,۴۸۴ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۳۰,۵۲۶ | ۴۲.۲۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۳۰,۵۲۶ | ۴۲.۲۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۳۰,۵۲۶ | ۴۲.۲۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۳۰,۵۲۶ | ۴۲.۲۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۳۹ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۳۱,۵۶۸ | ۴۳.۷۹ % | ۳۶,۲۱۸ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۳۱,۶۹۳ | ۴۴.۲۲ % | ۳۵,۶۷۷ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۰.۷۸ % | ۳,۷۴۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |