صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۳۱,۴۲۷ | ۴۲.۵۵ % | ۳۷,۲۳۸ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱ | ۱.۹۶ % | ۳,۷۴۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۳۲,۳۶۷ | ۴۲.۹۸ % | ۳۷,۷۴۶ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱ | ۱.۹۳ % | ۳,۷۴۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۳۲,۳۷۲ | ۴۳.۰۳ % | ۳۷,۶۵۸ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱ | ۱.۹۳ % | ۳,۷۴۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۳۲,۳۵۶ | ۴۲.۹۸ % | ۳۷,۷۲۷ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱ | ۱.۹۳ % | ۳,۷۴۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۳۲,۹۴۸ | ۴۳.۳۴ % | ۳۷,۸۸۹ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱ | ۱.۹۱ % | ۳,۷۴۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۳۲,۹۴۸ | ۴۳.۳۴ % | ۳۷,۸۸۹ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱ | ۱.۹۱ % | ۳,۷۴۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۳۲,۹۴۸ | ۴۳.۳۴ % | ۳۷,۸۸۹ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱ | ۱.۹۱ % | ۳,۷۴۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۳۳,۱۵۶ | ۴۳.۶۳ % | ۳۷,۶۴۲ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۲۷ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۳۳,۴۳۷ | ۴۳.۳۴ % | ۳۸,۵۲۱ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵ | ۰.۷۳ % | ۴,۶۲۷ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۳۴,۰۲۳ | ۴۳.۹۷ % | ۳۹,۰۴۲ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵ | ۰.۷۳ % | ۳,۷۴۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |