صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۳۳,۹۰۰ | ۴۴.۰۲ % | ۳۸,۸۰۵ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵ | ۰.۷۳ % | ۳,۷۴۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۳۲,۵۲۰ | ۴۳.۸۶ % | ۳۷,۳۲۰ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۴۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۳۲,۵۲۰ | ۴۳.۸۶ % | ۳۷,۳۲۰ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۴۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۳۲,۵۲۰ | ۴۳.۸۶ % | ۳۷,۳۲۰ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۴۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۳۱,۷۷۴ | ۴۳.۴۶ % | ۳۷,۰۲۴ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۳ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۳۱,۱۰۵ | ۴۳.۲۸ % | ۳۶,۴۱۵ | ۵۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰ | ۱.۳۵ % | ۳,۳۷۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۳۱,۰۵۵ | ۴۳.۳۵ % | ۳۶,۲۲۴ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳ | ۱.۳۶ % | ۳,۳۷۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۳۱,۰۱۵ | ۴۳ % | ۳۶,۳۹۷ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۷۹ % | ۴,۱۴۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۳۱,۰۰۳ | ۴۳.۴۶ % | ۳۵,۶۲۵ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۸ % | ۴,۱۵۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۳۱,۰۰۳ | ۴۳.۴۶ % | ۳۵,۶۲۵ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۸ % | ۴,۱۵۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |