صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۲۸,۰۷۵ | ۴۲.۶۲ % | ۳۲,۶۶۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰.۰۶ % | ۵,۰۹۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۲۹,۶۴۹ | ۴۶.۰۲ % | ۲۸,۹۳۴ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴ | ۱.۷۶ % | ۴,۷۰۴ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۲۸,۶۳۷ | ۴۵.۷۲ % | ۲۸,۱۶۴ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۱.۸۱ % | ۴,۷۰۳ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۳۱,۲۸۵ | ۴۸.۹۴ % | ۲۶,۴۲۲ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۱.۷۸ % | ۵,۰۸۸ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۳۲,۰۳۱ | ۴۹.۲۸ % | ۲۶,۷۶۰ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۱.۷۵ % | ۵,۰۷۵ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۳۲,۰۳۱ | ۴۹.۲۸ % | ۲۶,۷۶۰ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۱.۷۵ % | ۵,۰۷۴ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۳۲,۰۳۱ | ۴۹.۲۸ % | ۲۶,۷۶۰ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۱.۷۵ % | ۵,۰۷۳ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۳۱,۷۰۹ | ۴۹.۱۶ % | ۲۶,۵۸۴ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸ | ۰.۰۸ % | ۶,۱۶۱ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۳۳,۱۷۱ | ۴۹.۶۷ % | ۲۷,۳۹۵ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸ | ۰.۰۷ % | ۶,۱۶۳ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۳۴,۸۱۳ | ۵۰.۴۵ % | ۲۷,۹۴۴ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۱۲ % | ۶,۱۶۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |