صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۳۱,۷۱۸ | ۴۲.۲۶ % | ۳۲,۳۰۹ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۸.۷۷ % | ۴,۴۳۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۳۰,۶۹۰ | ۴۱.۸۲ % | ۳۱,۶۷۹ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۸.۹۷ % | ۴,۴۳۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳۰,۱۵۰ | ۴۱.۹۳ % | ۲۹,۹۱۳ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۸ | ۱۰.۳ % | ۴,۴۲۹ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۳۰,۱۵۰ | ۴۱.۹۳ % | ۲۹,۹۱۳ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۸ | ۱۰.۳ % | ۴,۴۲۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۳۰,۱۵۰ | ۴۱.۹۴ % | ۲۹,۹۱۳ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۸ | ۱۰.۳۱ % | ۴,۴۲۱ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۳۰,۴۴۴ | ۴۱.۷۷ % | ۳۰,۶۶۱ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۹ | ۱۰.۱۱ % | ۴,۴۱۸ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۳۰,۲۷۰ | ۴۰.۸۶ % | ۲۹,۳۲۳ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۳ | ۱۳.۶۱ % | ۴,۴۱۴ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۲۹,۹۸۱ | ۴۰.۸۲ % | ۲۸,۹۶۵ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۳ | ۱۳.۷۳ % | ۴,۴۰۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۲۹,۶۷۸ | ۴۲.۱۹ % | ۲۵,۷۶۷ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۲ | ۱۴.۴۱ % | ۴,۷۵۹ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۳۰,۷۴۵ | ۴۳.۲۵ % | ۲۵,۹۰۸ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۲ | ۱۴.۲۵ % | ۴,۳۰۴ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |