صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۳۰,۷۴۵ | ۴۳.۲۵ % | ۲۵,۹۰۸ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۲ | ۱۴.۲۵ % | ۴,۲۹۹ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۳۰,۷۴۵ | ۴۳.۲۵ % | ۲۵,۹۰۸ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۲ | ۱۴.۲۶ % | ۴,۲۹۵ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۲۹,۷۷۰ | ۴۱.۹۸ % | ۲۶,۷۷۱ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۲ | ۱۴.۲۹ % | ۴,۲۴۸ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۲۹,۸۴۸ | ۳۷.۵۴ % | ۲۷,۲۹۷ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۹ | ۲۳.۵۹ % | ۳,۶۰۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۲۹,۹۱۲ | ۳۷.۱۲ % | ۲۷,۲۳۰ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۳ | ۲۴.۶۱ % | ۳,۵۹۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۲۸,۲۷۳ | ۳۹.۶ % | ۱۹,۷۱۰ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۳ | ۲۷.۷۷ % | ۳,۵۸۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۲۷,۹۶۴ | ۴۰.۱۱ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۳ | ۲۸.۴۵ % | ۳,۹۶۹ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۲۷,۹۶۴ | ۴۰.۰۲ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲ | ۲۸.۳۸ % | ۴,۱۳۰ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۲۷,۹۶۴ | ۴۰.۰۳ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲ | ۲۸.۳۹ % | ۴,۱۲۱ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۲۷,۹۶۴ | ۴۰.۰۳ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲ | ۲۸.۳۹ % | ۴,۱۱۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |