صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۲۷,۹۶۴ | ۴۰.۰۴ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲ | ۲۸.۳۹ % | ۴,۱۰۳ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۲۷,۴۲۴ | ۳۹.۸۲ % | ۱۷,۵۲۲ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲ | ۲۸.۸ % | ۴,۰۹۴ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۲۷,۱۴۲ | ۳۷.۶ % | ۱۷,۳۰۹ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱ | ۳۳.۳ % | ۳,۶۹۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۲۷,۷۶۷ | ۳۷.۹۵ % | ۱۷,۶۷۱ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱ | ۳۲.۸۶ % | ۳,۶۸۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۲۷,۷۶۷ | ۳۷.۹۶ % | ۱۷,۶۷۱ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱ | ۳۲.۸۶ % | ۳,۶۷۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۲۷,۷۶۷ | ۳۷.۹۶ % | ۱۷,۶۷۱ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱ | ۳۲.۸۷ % | ۳,۶۶۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۲۷,۴۹۳ | ۳۹.۳۲ % | ۱۳,۵۷۷ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۶.۰۵ % | ۳,۶۵۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۲۶,۵۵۲ | ۳۸.۶۴ % | ۱۳,۳۱۵ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۶.۶۸ % | ۳,۶۳۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۲۶,۵۵۲ | ۳۸.۶۵ % | ۱۳,۳۱۵ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۶.۶۹ % | ۳,۶۲۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۲۵,۷۹۶ | ۳۸.۵ % | ۱۲,۵۹۳ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۷.۶۲ % | ۳,۴۱۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |