صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۱۷,۹۴۸ | ۳۲.۹۱ % | ۲۰۱,۱۸۰ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۲۶۵ | ۴.۵۴ % | ۲۲,۴۸۴ | ۶.۲۷ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۱۸,۷۵۳ | ۳۲.۷۲ % | ۲۰۴,۳۶۸ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۲۵۴ | ۴.۴۸ % | ۲۳,۰۶۱ | ۶.۳۵ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱۱۹,۱۹۵ | ۳۰.۷۸ % | ۲۳۰,۵۲۱ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۵ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۱۰ | ۱.۵ % | ۲۳,۶۹۰ | ۶.۱۲ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱۱۹,۱۹۵ | ۳۰.۷۸ % | ۲۳۰,۵۲۱ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۵ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۱۷ | ۱.۵ % | ۲۳,۶۹۰ | ۶.۱۲ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۱۹,۱۹۵ | ۳۰.۷۸ % | ۲۳۰,۵۲۱ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۵ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۲۴ | ۱.۵ % | ۲۳,۶۹۰ | ۶.۱۲ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۱۴,۶۶۰ | ۳۱.۳ % | ۲۱۲,۷۲۲ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۸۰۹ | ۴.۰۴ % | ۲۳,۸۵۰ | ۶.۵۱ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۱۲,۱۲۱ | ۳۱.۰۸ % | ۲۰۴,۸۲۲ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۲۳۱ | ۵.۳۳ % | ۲۳,۲۷۲ | ۶.۴۵ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۱۰,۹۵۱ | ۳۱.۰۹ % | ۱۹۲,۸۱۰ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷ | ۰.۷۹ % | ۲۷,۰۱۱ | ۷.۵۷ % | ۲۳,۳۰۴ | ۶.۵۳ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۲۳,۹۵۸ | ۳۴.۶۹ % | ۲۲۷,۲۷۹ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۸۵۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۱۵,۷۹۶ | ۳۲.۹۵ % | ۲۲۹,۷۴۷ | ۶۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۷۴۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |