صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱۴۲,۶۴۷ | ۳۸.۸۵ % | ۲۱۸,۳۲۲ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۹ | ۱.۲۳ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱۴۲,۶۴۷ | ۳۸.۸۵ % | ۲۱۸,۳۲۲ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۹ | ۱.۲۳ % | ۱,۶۷۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱۴۲,۷۲۵ | ۳۹.۳۳ % | ۲۱۴,۴۰۱ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۴ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱۴۶,۸۱۶ | ۳۷.۳۱ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۵۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۷ | ۵.۷۳ % | ۵۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱۴۶,۸۱۶ | ۳۷.۳۱ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۵۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۷ | ۵.۷۳ % | ۵۱۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱۴۶,۸۱۶ | ۳۷.۳۳ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۲ | ۵.۶۸ % | ۵۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱۵۰,۲۰۷ | ۳۷.۲۶ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۲ | ۵.۴۲ % | ۵۱۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱۵۰,۲۰۷ | ۳۷.۲۶ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۲ | ۵.۴۲ % | ۵۱۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۵۰,۲۰۷ | ۳۷.۲۶ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۷ | ۵.۴۲ % | ۵۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۳۲,۳۹۸ | ۳۳.۳۴ % | ۲۳۳,۵۸۱ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۷ | ۵.۴۴ % | ۹,۴۸۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |