صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۳۰۶,۴۶۴ | ۳۹.۵۶ % | ۴۰۷,۴۰۱ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۷۹ | ۷.۴۸ % | ۲,۸۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۲۸۵,۱۲۵ | ۴۲.۷۲ % | ۳۶۸,۰۷۲ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۱ | ۱.۲۵ % | ۵,۹۱۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲۷۱,۶۱۸ | ۴۲.۱۲ % | ۳۵۳,۶۴۸ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸ | ۱.۴۲ % | ۱۰,۴۰۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۲۷۳,۶۴۷ | ۴۲.۴ % | ۳۶۶,۸۴۲ | ۵۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲ | ۰.۳۳ % | ۲,۸۳۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲۶۸,۸۷۰ | ۴۲.۹ % | ۳۳۲,۵۰۴ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۲ | ۳.۵۹ % | ۲,۸۳۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲۶۸,۸۷۰ | ۴۲.۹ % | ۳۳۲,۵۰۴ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۲ | ۳.۵۹ % | ۲,۸۳۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲۶۸,۸۷۰ | ۴۳.۰۵ % | ۳۳۲,۵۰۴ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۵ | ۳.۲۵ % | ۲,۸۳۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲۵۶,۲۲۲ | ۴۲.۴۱ % | ۳۱۵,۵۹۴ | ۵۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۱ | ۴.۸۹ % | ۲,۸۲۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲۴۴,۴۴۰ | ۴۳.۱۲ % | ۲۸۷,۶۳۴ | ۵۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵ | ۰.۶۶ % | ۳۱,۰۵۱ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲۳۸,۳۰۲ | ۴۱.۷۲ % | ۲۹۳,۸۵۵ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۸ | ۶.۳۹ % | ۲,۵۶۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |