صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۸۸,۴۴۳ | ۳۴.۲۵ % | ۱۴۵,۳۹۳ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۹ | ۵.۴۷ % | ۱۰,۲۳۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۸۶,۷۸۶ | ۳۴.۲۲ % | ۱۵۱,۵۹۲ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۹ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۸۴,۳۵۸ | ۳۱.۶۸ % | ۱۴۹,۲۲۵ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۰ | ۱۰.۲۸ % | ۵,۳۴۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۸۰,۹۷۲ | ۳۱.۴۱ % | ۱۴۴,۹۳۲ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۰ | ۷.۴۱ % | ۱۲,۷۴۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۷۱,۹۵۹ | ۲۹.۱ % | ۱۴۷,۳۲۲ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۰ | ۷.۷۳ % | ۸,۹۲۱ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۷۱,۹۵۹ | ۲۹.۱ % | ۱۴۷,۳۲۲ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۰ | ۷.۷۳ % | ۸,۹۲۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۷۱,۹۵۹ | ۲۹.۱۹ % | ۱۴۷,۳۲۲ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۵ | ۷.۴۳ % | ۸,۹۲۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۷۰,۶۹۵ | ۲۹.۴۱ % | ۱۴۹,۵۴۰ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۸ | ۶.۸ % | ۳,۸۱۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۶۹,۵۱۷ | ۲۹.۶۸ % | ۱۴۸,۴۲۲ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۴.۳ % | ۶,۲۰۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۶۸,۰۸۸ | ۳۰.۱۳ % | ۱۴۱,۱۳۱ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۸ | ۳.۸۴ % | ۸,۰۵۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |