صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۲۲۱,۵۳۱ | ۳۷.۰۴ % | ۳۳۷,۴۶۸ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۵۲ | ۶.۱ % | ۲,۵۶۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۲۰۴,۹۸۱ | ۳۸.۳۷ % | ۳۰۵,۹۷۲ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۲ | ۳.۶۵ % | ۳,۷۴۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۲۰۴,۹۸۱ | ۳۸.۳۷ % | ۳۰۵,۹۷۲ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۲ | ۳.۶۵ % | ۳,۷۴۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲۰۴,۹۸۱ | ۳۸.۴۱ % | ۳۰۵,۹۷۲ | ۵۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۷ | ۳.۵۶ % | ۳,۷۴۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲۰۳,۶۰۶ | ۳۸.۵۶ % | ۳۰۲,۵۱۶ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۷ | ۳.۴۶ % | ۳,۶۸۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱۹۹,۴۷۸ | ۳۸.۷۸ % | ۲۹۴,۳۴۶ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۱ | ۳.۲۹ % | ۳,۶۸۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۲۰۳,۴۵۷ | ۳۹.۷۲ % | ۲۸۸,۳۱۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۴ | ۳.۵ % | ۲,۵۰۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۹۷,۷۳۵ | ۴۰.۳۴ % | ۲۸۰,۹۴۴ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۷ | ۱.۸۴ % | ۲,۵۰۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱۹۱,۷۰۴ | ۴۰.۴ % | ۲۷۰,۷۵۰ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۷ | ۱.۸۱ % | ۳,۴۶۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱۹۱,۷۰۴ | ۴۰.۴ % | ۲۷۰,۷۵۰ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۷ | ۱.۸۱ % | ۳,۴۶۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |