صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۳۹۲,۲۷۴ | ۵۶.۰۷ % | ۲۸۵,۹۹۹ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۳ | ۲.۰۸ % | ۶,۷۲۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۳۹۹,۰۴۵ | ۵۲.۴۳ % | ۲۸۴,۱۶۱ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۴۰ | ۹.۳۶ % | ۶,۷۲۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۴۰۹,۹۴۹ | ۵۲.۲۲ % | ۲۸۱,۱۲۵ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۹۴ | ۱۱.۱۱ % | ۶,۷۲۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۳۹۱,۵۵۴ | ۵۲.۹۹ % | ۲۵۱,۸۲۱ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۲۶ | ۱۱.۷۹ % | ۸,۳۹۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۳۹۱,۵۵۴ | ۵۲.۹۹ % | ۲۵۱,۸۲۱ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۲۶ | ۱۱.۷۹ % | ۸,۳۹۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۳۹۱,۵۵۴ | ۵۳.۰۱ % | ۲۵۱,۸۲۱ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۳۷ | ۱۱.۷۶ % | ۸,۳۸۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۳۸۲,۴۰۷ | ۵۲.۷۶ % | ۲۵۵,۵۴۳ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۵ | ۲.۲۵ % | ۷۰,۵۸۲ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۳۷۹,۸۸۲ | ۵۲.۶۴ % | ۲۵۹,۹۱۷ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۹ | ۳.۲۱ % | ۵۸,۶۹۵ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۳۷۸,۸۸۹ | ۵۱.۰۷ % | ۳۱۶,۷۴۵ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۸ | ۵.۷۴ % | ۳,۷۱۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۳۱۵,۱۱۲ | ۴۳.۴۹ % | ۳۶۶,۱۸۷ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۴ | ۱.۶۸ % | ۳۱,۰۱۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |