صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱۰۳,۶۹۰ | ۳۱.۸۸ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴ | ۱.۰۲ % | ۱۷,۱۱۴ | ۵.۲۶ % | ۲۲,۷۹۰ | ۷.۰۱ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱۱۶,۴۵۴ | ۳۵.۱۸ % | ۱۷۲,۶۷۳ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۶ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۵۲۴ | ۴.۹۹ % | ۲۲,۴۹۵ | ۶.۷۹ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۱۳,۱۷۷ | ۳۳.۵۳ % | ۱۷۱,۹۹۸ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵ | ۰.۸۱ % | ۲۸,۰۸۷ | ۸.۳۲ % | ۲۱,۵۵۸ | ۶.۳۹ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۱۷,۴۸۶ | ۳۴.۲۹ % | ۱۷۹,۶۱۸ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵ | ۰.۸ % | ۲۰,۴۷۷ | ۵.۹۸ % | ۲۲,۳۳۶ | ۶.۵۲ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۱۶,۲۶۵ | ۳۳.۱۷ % | ۱۹۵,۶۹۵ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۷۳ % | ۱۳,۷۰۶ | ۳.۹۱ % | ۲۲,۲۵۴ | ۶.۳۵ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱۱۷,۴۴۳ | ۳۳.۰۴ % | ۱۹۹,۱۱۷ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۷۲ % | ۱۳,۷۱۵ | ۳.۸۶ % | ۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۶ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱۱۷,۴۴۳ | ۳۳.۰۴ % | ۱۹۹,۱۱۷ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۷۲ % | ۱۳,۷۲۴ | ۳.۸۶ % | ۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۶ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۱۷,۴۴۳ | ۳۳.۰۴ % | ۱۹۹,۱۱۷ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۸ | ۰.۷۲ % | ۱۳,۷۳۴ | ۳.۸۶ % | ۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۶ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱۲۰,۶۵۲ | ۳۳.۹۳ % | ۲۰۲,۷۷۹ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۷۱ % | ۶,۷۳۹ | ۱.۹ % | ۲۲,۸۹۹ | ۶.۴۴ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۲۰,۶۵۲ | ۳۳.۹۳ % | ۲۰۲,۷۷۹ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۷۱ % | ۶,۷۴۸ | ۱.۹ % | ۲۲,۸۹۹ | ۶.۴۴ % |