صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۷۳,۲۶۱ | ۲۸.۲۲ % | ۱۵۴,۲۴۰ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۴۹۸ | ۴.۸۱ % | ۱۸,۵۱۷ | ۷.۱۳ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۷۳,۲۶۱ | ۲۸.۲۲ % | ۱۵۴,۲۴۰ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۵۱۱ | ۴.۸۲ % | ۱۸,۵۱۷ | ۷.۱۳ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۷۳,۲۶۱ | ۲۸.۲۱ % | ۱۵۴,۲۴۰ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۴۳ % | ۱۲,۵۲۳ | ۴.۸۲ % | ۱۸,۵۱۷ | ۷.۱۳ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۷۴,۸۰۶ | ۲۸.۵۴ % | ۱۵۹,۶۹۹ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۰.۲۶ % | ۷,۸۳۹ | ۲.۹۹ % | ۱۹,۰۹۱ | ۷.۲۸ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۷۳,۸۳۷ | ۲۷.۸ % | ۱۵۸,۴۱۱ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵ | ۰.۵۱ % | ۱۳,۳۷۲ | ۵.۰۳ % | ۱۸,۶۲۸ | ۷.۰۱ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۷۴,۳۵۰ | ۲۷.۹۲ % | ۱۶۰,۰۲۲ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۷۱۱ | ۴.۴ % | ۱۸,۸۷۰ | ۷.۰۹ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۷۵,۷۲۲ | ۲۷.۸۹ % | ۱۶۶,۴۱۷ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵ | ۰.۷۵ % | ۸,۰۴۶ | ۲.۹۶ % | ۱۹,۳۲۶ | ۷.۱۲ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۷۷,۲۲۶ | ۲۷.۹۵ % | ۱۶۹,۱۸۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۸۲ | ۳.۵۴ % | ۱۹,۸۲۰ | ۷.۱۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۷۷,۲۲۶ | ۲۷.۹۵ % | ۱۶۹,۱۸۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۹۵ | ۳.۵۴ % | ۱۹,۸۲۰ | ۷.۱۷ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۷۷,۲۲۶ | ۲۷.۹۴ % | ۱۶۹,۱۸۳ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۸۰۸ | ۳.۵۵ % | ۱۹,۸۲۰ | ۷.۱۷ % |