صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۶۷,۸۹۱ | ۳۷.۴۶ % | ۱۰۸,۴۲۱ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۳,۳۰۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۶۸,۲۹۸ | ۳۷.۳۵ % | ۱۰۹,۶۱۴ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۶۳ % | ۳,۸۰۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۶۸,۰۴۰ | ۳۷.۴ % | ۱۰۸,۷۵۶ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۷۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۶۸,۹۸۵ | ۳۷.۸ % | ۱۰۸,۹۳۹ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۶۹,۴۵۱ | ۳۷.۷۸ % | ۱۰۹,۷۵۷ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۶۹,۸۱۵ | ۳۷.۷۳ % | ۱۱۰,۶۱۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۶۹,۸۱۵ | ۳۷.۷۳ % | ۱۱۰,۶۱۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۶۹,۸۱۵ | ۳۷.۷۳ % | ۱۱۰,۶۱۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |