صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۵۶,۹۸۴ | ۳۴.۳۷ % | ۹۹,۷۶۳ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۷ % | ۶,۶۲۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۵۶,۵۰۳ | ۳۴.۴۸ % | ۹۸,۱۲۳ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۶۱ % | ۶,۶۲۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۵۶,۵۲۳ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۳۵۰ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۶۱ % | ۶,۶۲۳ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۵۶,۵۶۷ | ۳۴.۳۲ % | ۹۸,۹۷۲ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۶ % | ۶,۶۲۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۹۶ % | ۹۷,۹۵۳ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۶۳ % | ۶,۶۱۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۹۶ % | ۹۷,۹۵۳ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۶۳ % | ۶,۶۱۶ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۹۶ % | ۹۷,۹۵۳ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷ | ۱.۶۲ % | ۶,۶۱۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۵۶,۰۴۱ | ۳۴.۶۳ % | ۹۷,۷۵۱ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷ | ۱.۶۳ % | ۵,۴۰۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۵۶,۲۵۵ | ۳۴.۷۳ % | ۹۷,۶۹۷ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳ | ۰.۳۳ % | ۷,۵۰۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۵۵,۶۹۴ | ۳۴.۷۵ % | ۹۶,۵۳۲ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴ | ۰.۳۴ % | ۷,۵۰۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |