صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۴۳ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۹,۶۰۶ | ۴.۲ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۰۲ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۴۳ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۹,۶۱۲ | ۴.۲۱ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۰۲ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۴۳ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۹,۶۱۹ | ۴.۲۱ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۰۲ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۸۳ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۳ % | ۶,۸۷۶ | ۳.۰۴ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۱۲ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۸۳ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۸۸۸ | ۳.۰۵ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۱۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۷۴,۱۴۴ | ۳۲.۸۲ % | ۱۲۵,۵۴۹ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۹۰۰ | ۳.۰۵ % | ۱۸,۳۳۴ | ۸.۱۲ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷۳,۶۲۳ | ۳۲.۳۱ % | ۱۲۶,۶۵۵ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۵ % | ۶,۹۱۲ | ۳.۰۳ % | ۱۸,۵۳۷ | ۸.۱۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷۵,۳۶۵ | ۳۲.۴۵ % | ۱۲۹,۷۴۲ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۳ % | ۵,۸۶۷ | ۲.۵۳ % | ۱۹,۰۹۶ | ۸.۲۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۵,۲۰۳ | ۳۲.۴۸ % | ۱۲۹,۵۹۶ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۳ % | ۵,۸۸۰ | ۲.۵۴ % | ۱۸,۷۲۴ | ۸.۰۹ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷۴,۲۶۰ | ۳۲.۵۲ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۳۵ | ۲.۶۴ % | ۱۸,۲۸۸ | ۸.۰۱ % |