صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۷,۷۳۵ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۸ | ۸۶.۸۱ % | ۳۲۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۷,۷۳۵ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۸ | ۸۶.۸۵ % | ۳۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۶,۱۴۰ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۴۹ | ۸۹.۴۴ % | ۲۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۱,۲۵۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۴۹ | ۹۷.۳ % | ۲۵۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۱,۲۴۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۴۹ | ۹۷.۳۷ % | ۲۲۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۱,۲۴۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۶.۰۲ % | ۹۸۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۸.۲۵ % | ۹۵۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۸.۲۹ % | ۹۲۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۸.۳۴ % | ۹۰۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۸ | ۹۸.۳۹ % | ۸۷۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |