صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۸,۸۴۵ | ۱۵.۴۱ % | ۹۶۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۶ | ۸۱.۵۸ % | ۷۶۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۸,۳۹۷ | ۱۴.۷۸ % | ۸۴۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۶ | ۸۲.۴۴ % | ۷۳۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۸,۱۰۶ | ۱۴.۴ % | ۲۹۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۶۵ | ۸۳.۷۹ % | ۷۱۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۸,۲۲۰ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۸ | ۸۴.۲۷ % | ۶۹۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۸,۱۶۶ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۴۸ % | ۴,۹۲۹ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۷,۷۲۲ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۶۷ % | ۵,۲۳۸ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۷,۷۲۲ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۶۹ % | ۵,۲۱۷ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۷,۷۲۲ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۷۲ % | ۵,۱۹۷ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۷,۱۹۹ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۶۷ % | ۵,۷۵۹ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۱۱,۳۸۴ | ۲۰.۶۹ % | ۹۶۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۹۰ | ۷۶.۵ % | ۵۷۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |