صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۱۷,۲۸۲ | ۳۰.۴۹ % | ۱۱,۲۳۹ | ۱۹.۸۳ % | ۴,۹۷۹ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۲ | ۳۹.۸۸ % | ۵۷۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۱۷,۲۸۲ | ۳۰.۵ % | ۱۱,۲۳۹ | ۱۹.۸۳ % | ۴,۹۷۹ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۲ | ۳۹.۸۹ % | ۵۶۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۱۷,۲۹۷ | ۳۰.۴۸ % | ۱۱,۰۰۸ | ۱۹.۳۹ % | ۴,۹۷۹ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۴۰.۳۸ % | ۵۵۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۱۷,۳۳۳ | ۳۰.۹۴ % | ۱۰,۲۵۷ | ۱۸.۳۱ % | ۴,۹۶۸ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۴۰.۹۱ % | ۵۴۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۱۷,۲۲۷ | ۳۱.۱۹ % | ۹,۵۸۲ | ۱۷.۳۵ % | ۴,۹۷۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۴۱.۴۹ % | ۵۳۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۱۷,۲۲۵ | ۳۱.۳۱ % | ۹,۳۸۶ | ۱۷.۰۵ % | ۴,۹۷۳ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۴۱.۶۵ % | ۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۱۷,۱۹۸ | ۳۱.۲۱ % | ۹,۴۶۲ | ۱۷.۱۸ % | ۴,۹۶۱ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۵ | ۴۱.۶۸ % | ۵۰۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۱۷,۱۹۸ | ۳۱.۲۲ % | ۹,۴۶۲ | ۱۷.۱۸ % | ۴,۹۶۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۵ | ۴۱.۶۹ % | ۴۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۱۷,۱۹۸ | ۳۱.۲۳ % | ۹,۴۶۲ | ۱۷.۱۸ % | ۴,۹۶۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۵ | ۴۱.۷ % | ۴۸۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۱۷,۲۹۲ | ۳۱.۳۹ % | ۹,۳۸۵ | ۱۷.۰۳ % | ۴,۹۶۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۴۱.۷۱ % | ۴۷۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |