صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۱۰,۷۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۹۶۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۶ | ۷۸.۹۹ % | ۲۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۱۰,۷۸۵ | ۱۸.۷۹ % | ۹۶۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۰ | ۷۹.۰۵ % | ۲۶۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۱۰,۷۸۵ | ۱۸.۸ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۰ | ۷۹.۰۸ % | ۲۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۰,۷۸۵ | ۱۸.۷۲ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۴۴ | ۷۹.۲۱ % | ۲۲۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۹,۷۸۷ | ۱۷.۲۹ % | ۹۷۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۴۴ | ۸۰.۶۲ % | ۲۰۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۹,۲۵۳ | ۱۶.۳ % | ۹۷۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۶ | ۸۰.۴۵ % | ۸۷۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۹,۰۰۲ | ۱۵.۷ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۴ | ۸۱.۱۳ % | ۸۵۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۸,۸۴۵ | ۱۵.۳۹ % | ۹۶۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۶ | ۸۱.۴۹ % | ۸۲۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۸,۸۴۵ | ۱۵.۴ % | ۹۶۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۶ | ۸۱.۵۲ % | ۸۰۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۸,۸۴۵ | ۱۵.۴ % | ۹۶۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۶ | ۸۱.۵۵ % | ۷۸۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |