صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۱۸,۹۶۶ | ۴۰.۶۱ % | ۲۰,۳۴۶ | ۴۳.۵۷ % | ۶,۹۵۶ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۱۹,۷۰۵ | ۴۲.۱۱ % | ۱۹,۷۱۲ | ۴۲.۱۳ % | ۶,۹۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۱۹,۷۰۵ | ۴۲.۱۱ % | ۱۹,۷۱۲ | ۴۲.۱۳ % | ۶,۹۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۱۹,۷۰۵ | ۴۲.۱۱ % | ۱۹,۷۱۲ | ۴۲.۱۳ % | ۶,۹۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۹,۷۹۴ | ۴۲.۳۲ % | ۱۹,۶۰۷ | ۴۱.۹۳ % | ۶,۹۴۱ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۱۹,۷۳۳ | ۳۹.۰۱ % | ۱۹,۸۲۷ | ۳۹.۱۹ % | ۷,۸۱۲ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲ | ۵.۵۴ % | ۴۱۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۱۹,۷۰۹ | ۳۸.۹۶ % | ۱۹,۸۵۷ | ۳۹.۲۵ % | ۷,۸۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲ | ۵.۵۴ % | ۴۱۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۱۹,۸۳۱ | ۳۷ % | ۲۰,۰۰۸ | ۳۷.۳۳ % | ۷,۷۹۹ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۴ | ۱۰.۳۴ % | ۴۱۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۱۸,۷۲۷ | ۳۸.۸۵ % | ۱۷,۶۰۷ | ۳۶.۵۲ % | ۵,۰۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۸ % | ۴۱۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۱۸,۷۲۷ | ۳۸.۸۵ % | ۱۷,۶۰۷ | ۳۶.۵۳ % | ۵,۰۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۸ % | ۴۰۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |