صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۱۸,۷۲۷ | ۳۸.۸۵ % | ۱۷,۶۰۷ | ۳۶.۵۳ % | ۵,۰۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۸ % | ۴۰۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۱۸,۷۷۹ | ۳۸.۹۱ % | ۱۷,۶۳۳ | ۳۶.۵۴ % | ۵,۰۴۳ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۶ % | ۴۰۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۱۸,۷۳۵ | ۳۶.۸۱ % | ۱۷,۴۱۸ | ۳۴.۲۳ % | ۵,۰۳۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۳ | ۱۸.۲۸ % | ۳۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۱۸,۴۸۱ | ۳۷.۱۱ % | ۱۶,۵۸۶ | ۳۳.۳۱ % | ۵,۰۲۳ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۷ | ۱۸.۶۹ % | ۳۹۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۱۸,۳۱۴ | ۳۶.۸۴ % | ۱۶,۳۸۱ | ۳۲.۹۵ % | ۵,۰۲۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۳ | ۱۹.۳۲ % | ۳۹۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۳ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹ % | ۶۹۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۴ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹۱ % | ۶۹۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۵ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹۱ % | ۶۹۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۱۷,۵۸۹ | ۳۲.۲۳ % | ۱۴,۱۱۳ | ۲۵.۸۶ % | ۵,۰۱۹ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۶۴ | ۳۱.۴۵ % | ۶۸۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۷,۴۴۳ | ۳۱.۳۴ % | ۱۳,۸۱۲ | ۲۴.۸۲ % | ۵,۰۲۴ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۵ | ۳۳.۵۹ % | ۶۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |