| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۶) |
(۵.۵۱) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۸) |
۱۲.۸ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۰۷) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۱.۶۱) |
۵.۳۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۵.۰۴) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱۳ |
۸۲۸.۲۱ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۲.۵۴ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۱ |
۶۳۹.۲۵ |
۵.۲۱ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۴۸.۱) |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳.۲۳ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۹۸) |
۵.۹۸ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۴.۹۷) |
(۶۴.۵۹) |
|
|