صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | (۰.۰۸) | (۰.۰۱) | (۲۴.۴۳) | (۳.۷) |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | (۰.۰۷) | ۰.۱۶ | (۲۲.۴۲) | ۷۸.۰۶ |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹ | ۰ |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۴ | ۰ |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۸۵ | ۰ |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۰۴ | ۱۷.۸۲ | ۱۵.۹۸ |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۳) | ۱۷.۸۳ | (۳۸.۴۱) |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۳۷ | ۱۷.۷۹ | ۲۸۵.۹ |