| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۱.۰۳ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵,۸۸۰.۸۷ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۵.۹۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۲.۱۶) |
۲۳.۳۵ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۷ |
۱,۱۲۶.۹۶ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۹.۲۵ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۸ |
(۱۹.۵۹) |
۳۴.۳۷ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۳.۵ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۱۱) |
۷۵.۳۵ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۱ |
۱,۸۱۸.۷۱ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۴.۴۲ |
۴.۲۷ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۲.۰۶) |
۶۹.۷۸ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۰.۳۳) |
۲۲.۳۳ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۸.۶) |
|
|