صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۹ | ۰ |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | (۰.۰۸) | (۰.۰۱) | (۲۴.۴۳) | (۳.۷) |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | (۰.۰۷) | ۰.۱۶ | (۲۲.۴۲) | ۷۸.۰۶ |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹ | ۰ |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۴ | ۰ |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۸۵ | ۰ |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۰۴ | ۱۷.۸۲ | ۱۵.۹۸ |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۳) | ۱۷.۸۳ | (۳۸.۴۱) |
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۳۷ | ۱۷.۷۹ | ۲۸۵.۹ |