| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۳۶) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۳.۰۶) |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۸۱) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۳۱ |
۱.۰۵ |
۲۰۵.۳۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۲ |
۶,۱۳۵.۷۵ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۷۱ |
۵۳۱.۱۱ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۱۸ |
۹۳۷.۷۷ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۹ |
۵۶.۰۴ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۰۴ |
۵۷۵.۸۱ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۰۷ |
۱,۶۸۵.۲۷ |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۲۱.۳۹ |
۸۶.۶۴ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۳۹.۷۷ |
(۵.۹۲) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۸۷) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۲.۰۹) |
۷۸.۲۸ |
|
|