| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۹ |
۳,۵۱۲.۰۱ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۵ |
۸۷۲.۱۵ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۰.۰۴ |
۲۱.۷۱ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۷.۲ |
(۹۵.۰۲) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۲ |
(۷۷.۹۴) |
۵۷.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۹۹.۱۳ |
۸۷.۸۳ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۰.۸۲) |
(۸۸.۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۳۳) |
(۶۳.۳۲) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۳.۷۸) |
(۳۸.۸۷) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲) |
۱۱۷.۷ |
(۵۱.۳۵) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۲ |
(۴۷.۵) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۷.۱۲) |
(۱۲.۰۹) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
(۱.۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۸.۲۵) |
|
|