| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۸۲.۰۱ |
۳۹.۶۱ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۵۴) |
(۷۸.۶۸) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۳) |
(۸۵.۹۳) |
(۷۹.۳) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۹) |
(۳۶.۲۷) |
(۸۳.۵۳) |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۸۴) |
(۷۴.۲۱) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۶۴.۸۳ |
۲۴.۱۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۸۹) |
(۴۵.۷۵) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۳ |
۹۲۸.۴۷ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۶ |
۴,۰۵۲.۳۵ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۴۱ |
۲,۶۹۸.۰۹ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶) |
(۸۵.۱۵) |
(۸۹.۰۲) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۴.۰۵ |
(۳۲.۴۵) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۳۳ |
۲۱۰.۲۱ |
۲۳۴.۳۸ |
|
|