| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۴) |
۱۳.۱۷ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۶۳.۷۴ |
۶۹.۵۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۰۵ |
۱,۷۷۴.۶۷ |
۲۰.۹۶ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۸.۳۱) |
۱۴.۴ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۲ |
(۸۳.۵۲) |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۵.۴۹) |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۷۰.۰۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۳.۵۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۲۷۷.۴۶ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۴۷.۲ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
(۰.۶) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۸۵) |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۰۳) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۷.۱۳ |
۵۰.۹ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۱.۴۱ |
۰.۳۲ |
۱۶,۲۴۹.۴۴ |
۲۲۲.۲۷ |
|
|