| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۱ |
(۹۱.۶) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۹) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۲۸) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۵.۵۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۲.۶۶) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۹۴ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۱ |
(۷۱.۴۹) |
۵.۶ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۴) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۷۵) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۶) |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۵۶) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۱۳ |
۶۹۸.۵۵ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۸.۴۴ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۸۲ |
۰.۰۸ |
۱,۸۳۵.۳۶ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۷.۹۵ |
۵۸۹.۴۸ |
|
|