صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۱۳,۷۰۵	۳۴.۹۳ %	۱۷۶,۱۶۹	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۳	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۶,۶۲۱	۵.۱۱ %	۸۳۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۱۴,۰۲۰	۳۴.۴۶ %	۱۷۲,۷۰۳	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۰	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۴ %	۲۰,۷۲۹	۶.۲۷ %	۸۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۸	۶.۶۲ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۶	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۳	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۱	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۱۲,۸۰۰	۳۴.۸۵ %	۱۶۶,۴۱۲	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۴ %	۲۱,۱۵۳	۶.۵۴ %	۸۶۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۱۲,۸۹۴	۳۴.۸۲ %	۱۶۶,۹۲۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۶ %	۲۱,۳۶۵	۶.۵۹ %	۸۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۱۲,۷۵۹	۳۴.۷۵ %	۱۴۹,۴۱۷	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۰۵ %	۵۷,۶۴۹	۱۷.۷۷ %	۸۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۱۵	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۹۰	۶.۳۴ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه