صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۱۰,۶۶۵	۳۳.۹۲ %	۱۹۶,۸۴۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۰.۱۹ %	۱۸,۱۲۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۱۲,۹۸۱	۳۴.۵۷ %	۱۹۵,۱۷۱	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۱۵ %	۱۸,۲۲۱	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۱۲,۷۷۵	۳۴.۶۲ %	۱۹۳,۹۱۸	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۵۷۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۱۳,۹۳۹	۳۵.۲۸ %	۱۹۰,۱۳۰	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۴۶۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۱۲,۶۵۸	۳۴.۲۴ %	۱۹۱,۵۳۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۲ %	۱۶,۶۷۵	۵.۰۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۱۲,۸۰۵	۳۵.۱۶ %	۱۸۲,۱۹۴	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۷,۷۶۵	۵.۵۴ %	۲,۴۴۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۱۳,۳۴۷	۳۴.۵۱ %	۱۸۲,۸۵۴	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۶,۶۲۱	۵.۰۶ %	۲,۴۶۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه