صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۲۳۹,۴۷۴	۵۰.۶۶ %	۱۱۲,۴۶۳	۲۳.۷۹ %	۲۳,۸۶۷	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۷۸	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۵ %	۱۰,۴۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۳۳,۲۷۴	۵۰.۱۸ %	۱۱۱,۲۹۱	۲۳.۹۴ %	۲۳,۷۱۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۸۵,۹۵۹	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۰۵ %	۱۰,۴۳۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۲۲۶,۸۷۸	۴۹.۷۴ %	۱۰۹,۱۷۵	۲۳.۹۴ %	۲۳,۱۲۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۷۳	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۵ %	۱۰,۴۴۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۲۲۲,۰۷۰	۴۹.۵۶ %	۱۰۶,۶۸۰	۲۳.۸۱ %	۲۲,۴۰۲	۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۲	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۵ %	۱۰,۴۴۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۲۱۶,۷۷۶	۴۹.۲۷ %	۱۰۴,۲۴۲	۲۳.۷ %	۲۲,۱۹۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۰۵۹	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۵ %	۱۰,۴۴۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۲۱۵,۳۱۱	۴۸.۹۵ %	۱۰۵,۶۸۶	۲۴.۰۲ %	۲۲,۱۶۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۹۳	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۰۴ %	۱۰,۳۵۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۲۱۵,۳۱۱	۴۸.۹۵ %	۱۰۵,۶۸۶	۲۴.۰۲ %	۲۲,۱۶۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۹۳	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۰۴ %	۱۰,۳۵۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۲۱۵,۳۱۱	۴۸.۹۴ %	۱۰۵,۶۸۶	۲۴.۰۳ %	۲۲,۱۶۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۹۳	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۰۵ %	۱۰,۳۴۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۱۲,۴۳۹	۴۸.۷۸ %	۱۰۴,۱۰۳	۲۳.۹ %	۲۲,۱۷۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۸۶,۲۲۹	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۰۵ %	۱۰,۳۴۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۲۱۳,۶۴۹	۴۸.۷۱ %	۱۰۶,۳۴۰	۲۴.۲۴ %	۲۱,۸۳۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۸	۱۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۰۵ %	۱۰,۳۴۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه