صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۳۹,۷۶۳	۴۹.۹۹ %	۱۴۸,۸۲۳	۳۱.۰۳ %	۲۴,۶۳۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۰۶ %	۶۶,۱۲۸	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۲۳۷,۰۱۶	۴۹.۷۴ %	۱۱۸,۱۷۱	۲۴.۸۱ %	۲۴,۵۰۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۶ %	۵۰,۱۵۵	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۲۳۷,۰۱۶	۴۹.۷۴ %	۱۱۸,۱۷۱	۲۴.۸۱ %	۲۴,۵۰۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۶ %	۵۰,۱۵۷	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۲۳۷,۰۱۶	۴۹.۷۶ %	۱۱۸,۱۷۱	۲۴.۸۱ %	۲۴,۳۶۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۶ %	۵۰,۱۵۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۲۳۸,۲۲۲	۴۸.۳۷ %	۱۳۴,۸۹۳	۲۷.۳۸ %	۲۴,۸۱۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۴۴۹	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۵ %	۷,۸۸۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۲۳۳,۱۱۸	۵۰.۳ %	۱۰۸,۴۱۳	۲۳.۳۹ %	۲۴,۷۲۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۶	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۶ %	۱۰,۳۹۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۲۳۴,۴۹۴	۵۰.۶۱ %	۱۰۷,۴۸۶	۲۳.۲ %	۲۴,۴۱۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۷۱	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۶ %	۱۰,۳۹۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۲۳۸,۲۹۱	۵۰.۷۲ %	۱۰۹,۸۵۷	۲۳.۳۹ %	۲۴,۷۶۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۷	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۰۶ %	۱۰,۳۹۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۲۳۹,۴۷۴	۵۰.۶۶ %	۱۱۲,۴۶۳	۲۳.۸ %	۲۳,۸۰۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۲۷۸	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۵ %	۱۰,۴۴۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۲۳۹,۴۷۴	۵۰.۶۶ %	۱۱۲,۴۶۳	۲۳.۸ %	۲۳,۸۰۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۲۷۸	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۵ %	۱۰,۴۴۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه