صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۲۱,۶۷۸	۴۶.۹۹ %	۱۸,۹۹۰	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۵ %	۱,۳۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۲۱,۶۹۰	۴۶.۹۲ %	۱۹,۰۶۸	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۳ %	۱,۳۳۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۱ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۱ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۲۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۱,۶۱۸	۴۶.۷۹ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۸۷ %	۱,۳۹۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۱,۳۶۲	۴۶.۶۸ %	۱۸,۹۱۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۹۵ %	۱,۳۸۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۱,۱۷۵	۴۶.۵۶ %	۱۸,۸۲۰	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۱ %	۱,۳۸۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه