صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۱,۳۹۷	۴۶.۳ %	۲۳,۴۰۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۲۱,۳۳۲	۴۶.۴۵ %	۲۳,۱۸۵	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۲۱,۲۶۷	۴۶.۶۸ %	۲۲,۸۷۹	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۱,۳۱۲	۴۶.۷۹ %	۲۲,۸۲۶	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۱,۶۲۰	۴۶.۹۹ %	۲۲,۹۷۹	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۲۴ %	۱,۳۰۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۷ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۲۴ %	۱,۳۰۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۴ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۱۷ %	۱,۳۶۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۴ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۱۷ %	۱,۳۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۱,۳۹۱	۴۶.۵۴ %	۲۲,۵۳۹	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۱.۶۶ %	۱,۲۷۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۱,۱۲۶	۴۶.۴۳ %	۲۲,۳۴۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۱.۶۷ %	۱,۲۷۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه