صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۴,۵۶۲	۵۲.۱۷ %	۱۰۸,۶۳۱	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵	۱.۰۳ %	۳۸,۹۸۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۵۰,۸۷۰	۴۶.۸۲ %	۷۹,۸۶۲	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۱۸ %	۹۰,۹۰۳	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۴۲ %	۱۳۱,۳۳۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۴۲ %	۱۳۱,۳۲۶	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۶,۶۱۹	۴۲.۵۸ %	۵۲,۲۰۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۲۲ %	۱۳۱,۳۲۳	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۶۱,۰۰۱	۴۷.۹۸ %	۱۲۶,۲۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۵	۱.۱۷ %	۴۴,۳۵۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۶۸,۵۷۲	۴۸.۱۱ %	۱۶۳,۵۰۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۰	۰.۹ %	۱۵,۱۵۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۷۲,۰۸۸	۴۸.۲۹ %	۱۶۶,۲۴۲	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵	۰.۷۶ %	۱۵,۳۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۷۵,۵۶۸	۴۷.۸۸ %	۱۶۸,۲۴۷	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۵	۲.۷ %	۱۲,۹۹۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۷۷,۵۷۳	۴۸.۵۱ %	۱۶۶,۲۹۶	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۲.۵ %	۱۲,۹۸۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه