صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۳۹,۷۰۵	۵۱.۹۷ %	۱۱۵,۶۳۵	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۴۶ %	۱۲,۲۶۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۴۵,۱۵۶	۵۲.۳۶ %	۱۱۸,۳۴۴	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷	۰.۵۴ %	۱۲,۲۴۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۴۵,۱۵۶	۵۲.۳۶ %	۱۱۸,۳۴۴	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷	۰.۵۴ %	۱۲,۲۴۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۴۵,۱۵۶	۵۲.۳۶ %	۱۱۸,۳۴۴	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷	۰.۵۴ %	۱۲,۲۳۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۵۰,۱۵۳	۵۲.۲۲ %	۱۲۳,۲۳۵	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸	۰.۸ %	۱۱,۸۸۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۵۱,۴۶۶	۵۱.۵۷ %	۱۲۷,۷۲۴	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۰.۸۹ %	۱۱,۸۸۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۴۸,۹۵۳	۵۱.۵۶ %	۱۲۵,۰۰۶	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸	۰.۴۷ %	۱۳,۵۶۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۴۹,۵۱۴	۵۱.۱۸ %	۱۲۵,۹۳۷	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵	۰.۹۵ %	۱۳,۸۸۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۵۵,۳۴۲	۵۱.۶۵ %	۱۲۷,۳۵۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۱.۶ %	۱۳,۲۸۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۵۵,۳۴۲	۵۱.۶۵ %	۱۲۷,۳۵۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۱.۶ %	۱۳,۲۷۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه