صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۸,۸۴۵	۱۵.۴ %	۹۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۱.۵۲ %	۸۰۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۸,۸۴۵	۱۵.۴ %	۹۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۱.۵۵ %	۷۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۸,۸۴۵	۱۵.۴۱ %	۹۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۱.۵۸ %	۷۶۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۸,۳۹۷	۱۴.۷۸ %	۸۴۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۲.۴۴ %	۷۳۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۸,۱۰۶	۱۴.۴ %	۲۹۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۶۵	۸۳.۷۹ %	۷۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۸,۲۲۰	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۴۸	۸۴.۲۷ %	۶۹۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۸,۱۶۶	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۴۸ %	۴,۹۲۹	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۷,۷۲۲	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۷ %	۵,۲۳۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۷,۷۲۲	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۹ %	۵,۲۱۷	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۷,۷۲۲	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۷۲ %	۵,۱۹۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354 355 356357358 359 360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه