صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۷,۱۷۸	۳۰.۲۲ %	۱۲,۰۵۸	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷	۳۸.۷۵ %	۵۹۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۷,۲۸۲	۳۰.۴۹ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۷ %	۵۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۷,۲۸۲	۳۰.۴۹ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۸ %	۵۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۷,۲۸۲	۳۰.۵ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۹ %	۵۶۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۱۷,۲۹۷	۳۰.۴۸ %	۱۱,۰۰۸	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۰.۳۸ %	۵۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۷,۳۳۳	۳۰.۹۴ %	۱۰,۲۵۷	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۰.۹۱ %	۵۴۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۷,۲۲۷	۳۱.۱۹ %	۹,۵۸۲	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۱.۴۹ %	۵۳۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۷,۲۲۵	۳۱.۳۱ %	۹,۳۸۶	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۱.۶۵ %	۵۲۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۱ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۶۸ %	۵۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۲ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۶۹ %	۴۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه