صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۷,۶۰۸	۳۸.۲۸ %	۱۵,۶۹۹	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۷	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۷,۶۰۸	۳۸.۲۸ %	۱۵,۶۹۹	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۵,۶۰۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۷,۵۴۲	۳۸.۱۹ %	۱۷,۴۹۶	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۲	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۳,۸۲۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۷,۲۰۰	۳۷.۸۶ %	۱۹,۵۹۶	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۴	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱۵ %	۱,۵۶۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۸,۴۰۷	۴۰.۷۲ %	۱۹,۰۶۸	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۷	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷۲۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۸,۵۵۶	۴۱.۳۷ %	۱۸,۸۹۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۳	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۸,۶۶۱	۴۱.۴ %	۱۹,۰۲۵	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۲	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۱۸,۶۶۱	۴۱.۴ %	۱۹,۰۲۵	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۲	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۸,۶۶۱	۴۱.۴ %	۱۹,۰۲۵	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۲	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۱۸,۷۱۷	۴۰.۷۷ %	۱۹,۸۰۱	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۵	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه