صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۲,۶۲۰	۴۹.۴۹ %	۱۹,۲۵۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۶۱ %	۳,۰۸۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲۲,۶۲۰	۴۹.۴۶ %	۱۹,۲۵۸	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۵۲ %	۳,۱۵۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۲,۵۲۳	۴۴.۴۶ %	۱۹,۲۳۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۱۴.۶۱ %	۱,۵۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۲,۵۰۲	۴۲.۸۴ %	۱۹,۳۸۱	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۶	۱۷.۴۱ %	۱,۴۹۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۲۲,۶۰۷	۴۴.۳۶ %	۱۹,۵۱۶	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۱۴.۴۲ %	۱,۴۹۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۲۳,۵۱۱	۵۱.۱۸ %	۱۳,۵۲۱	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۷.۸ %	۵,۳۲۵	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۲	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۲	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۹ %	۱۱,۵۶۷	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۰,۵۵۳	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۲۳,۱۳۰	۵۱.۱۶ %	۱۳,۰۷۲	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۱.۶۸ %	۸,۲۴۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه