صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۹,۷۹۱	۴۴.۲۵ %	۶,۶۹۱	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۶۵ %	۱۶,۶۱۴	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۰,۴۴۱	۴۴.۸۳ %	۷,۶۴۰	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۶۴ %	۱۴,۴۸۵	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۱ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۱ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۲ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۲۳,۵۳۴	۴۹.۰۲ %	۱۹,۹۴۳	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۶.۴۵ %	۱,۴۳۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳,۹۱۶	۵۰.۵۲ %	۱۸,۸۲۵	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۴.۹۱ %	۲,۲۷۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۲۳,۸۰۱	۵۰.۸ %	۱۸,۴۵۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱	۵.۳ %	۲,۱۱۹	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۲۳,۶۱۴	۵۰.۸۸ %	۱۸,۱۹۵	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱	۵.۳۵ %	۲,۱۱۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲۲,۶۲۰	۴۹.۴۹ %	۱۹,۲۵۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۶۱ %	۳,۰۸۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه