صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۹۵,۱۱۵	۳۴.۳۶ %	۱۶۹,۲۳۳	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵	۰.۳۳ %	۱۱,۵۲۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۹۴,۷۵۷	۳۴.۳۳ %	۱۷۳,۸۰۹	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵	۰.۳۴ %	۶,۵۵۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۹۴,۷۵۷	۳۴.۳۳ %	۱۷۳,۸۰۹	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵	۰.۳۴ %	۶,۵۵۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۹۴,۷۵۷	۳۴.۳۳ %	۱۷۳,۸۰۹	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵	۰.۳۴ %	۶,۵۵۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۹۳,۵۶۷	۳۳.۵۵ %	۱۷۴,۷۳۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۹	۱.۴۹ %	۶,۴۳۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۹۳,۵۹۰	۳۳.۳۳ %	۱۷۶,۵۷۶	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۳ %	۹,۷۶۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۹۳,۸۳۲	۳۳.۱ %	۱۷۳,۹۳۶	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۶	۳.۳ %	۶,۳۹۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۰۷,۳۱۶	۳۵.۳۴ %	۱۷۲,۲۱۲	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۹	۵.۸۵ %	۶,۳۹۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۰۶,۶۳۳	۳۸.۵ %	۱۵۴,۵۵۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۸۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۰۶,۶۳۳	۳۸.۵ %	۱۵۴,۵۵۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۸۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه