صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۲۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۸۷,۴۵۵	۳۲.۹۴ %	۱۶۴,۹۶۶	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵	۱.۲۸ %	۹,۶۶۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۸۶,۳۷۳	۳۲.۸۸ %	۱۶۶,۹۳۹	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۶۴ %	۷,۷۱۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه