صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۰۸۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۰۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۰۸,۱۷۵	۴۶.۵۵ %	۲۱۶,۶۷۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۱.۶۵ %	۸,۱۰۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۱۲,۱۱۵	۴۷.۵۶ %	۲۰۸,۷۲۲	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۶۳۷	۲.۱۶ %	۸,۷۳۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۰۸,۹۵۶	۴۷.۷۹ %	۲۰۴,۱۸۴	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۱۹ %	۱۶,۴۴۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۱۱,۱۹۸	۴۶.۸۵ %	۲۰۶,۴۱۶	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۰.۶۴ %	۲۳,۴۷۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۰۴,۴۶۶	۴۶.۷۳ %	۱۹۹,۹۰۳	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۶ %	۲۳,۴۷۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه