صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۹,۷۲۹	۴۷.۸۶ %	۲۱۰,۹۳۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۰۷ %	۱۷,۱۱۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۱۷,۵۰۶	۴۸.۶ %	۲۱۰,۴۰۹	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۲ %	۱۸,۵۸۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۱۸,۷۰۲	۴۷.۸۵ %	۲۱۱,۵۵۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۹۲	۱.۱۱ %	۱۸,۴۴۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۱۸,۲۹۵	۴۷.۹۳ %	۲۱۶,۲۵۲	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۶ %	۹,۴۹۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۱۹,۰۴۵	۴۷.۸۹ %	۲۱۷,۴۵۲	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۶ %	۹,۴۹۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۱۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۶ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۲۰,۴۸۴	۴۶.۹۴ %	۲۲۷,۹۳۶	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸	۱.۲ %	۹,۵۲۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه